诺安双利债券型发起式证券投资基金(320021)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1129909884.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47426281.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 135788298.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1041547866.540 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 946258216.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 529717565.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 346065897.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1129909884.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 785575203.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 500506366.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156171686.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1129909884.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 946258216.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29211198.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189894210.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 785575203.920 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1245773166.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1397605488.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1697120438.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 946258216.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1428818876.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89990527.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 572551187.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 946258216.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1743203686.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124567275.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 438952085.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1428818876.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1245773166.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1183047686.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 685617165.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1743203686.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003903285.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164834311.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 425533911.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1743203686.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1245773166.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1018213374.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 260083254.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003903285.760 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 541625349.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1064609461.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 360461644.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1245773166.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 635396904.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 645083901.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34707640.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1245773166.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 552380085.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191134886.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108118066.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 635396904.900 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 541625349.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 228390673.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 217635937.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 552380085.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 540256737.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92174537.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80051189.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 552380085.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 541625349.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136216135.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137584747.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 540256737.080 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 336850144.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 878210529.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 673435325.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 541625349.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503052797.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148521480.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109948929.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 541625349.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 435314266.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 237616248.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169877717.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503052797.850 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 336850144.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 492072800.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 393608678.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 435314266.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 498827829.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142300549.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205814112.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 435314266.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 336850144.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 349772250.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 187794565.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 498827829.670 |
