兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2590

累计净值:3.4490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季文华 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-30

业绩比较基准: 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024944568.300
2 期间基金总申购份额 23290358.450
3 期间总赎回份额 32240835.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015994091.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061910849.500
2 期间基金总申购份额 56000444.750
3 期间总赎回份额 92966725.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024944568.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1055177789.800
2 期间基金总申购份额 27592886.010
3 期间总赎回份额 57826107.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024944568.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061910849.500
2 期间基金总申购份额 28407558.740
3 期间总赎回份额 35140618.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055177789.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062141139.170
2 期间基金总申购份额 161790203.760
3 期间总赎回份额 162020493.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061910849.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057776710.440
2 期间基金总申购份额 27772946.220
3 期间总赎回份额 23638807.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061910849.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061386789.930
2 期间基金总申购份额 33286789.990
3 期间总赎回份额 36896869.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057776710.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062141139.170
2 期间基金总申购份额 100730467.550
3 期间总赎回份额 101484816.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061386789.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1071476338.880
2 期间基金总申购份额 44490128.390
3 期间总赎回份额 54579677.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061386789.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062141139.170
2 期间基金总申购份额 56240339.160
3 期间总赎回份额 46905139.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071476338.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1228603670.750
2 期间基金总申购份额 382016888.380
3 期间总赎回份额 548479419.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062141139.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1090891104.290
2 期间基金总申购份额 46515399.440
3 期间总赎回份额 75265364.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062141139.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1122045966.370
2 期间基金总申购份额 86042763.560
3 期间总赎回份额 117197625.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090891104.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1228603670.750
2 期间基金总申购份额 249458725.380
3 期间总赎回份额 356016429.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1122045966.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166774898.170
2 期间基金总申购份额 62468081.290
3 期间总赎回份额 107197013.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1122045966.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1228603670.750
2 期间基金总申购份额 186990644.090
3 期间总赎回份额 248819416.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166774898.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656842516.860
2 期间基金总申购份额 715112020.120
3 期间总赎回份额 1143350866.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1228603670.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1276110565.330
2 期间基金总申购份额 122839552.320
3 期间总赎回份额 170346446.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1228603670.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1333583447.280
2 期间基金总申购份额 231337776.740
3 期间总赎回份额 288810658.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1276110565.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656842516.860
2 期间基金总申购份额 360934691.060
3 期间总赎回份额 684193760.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1333583447.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1433563461.090
2 期间基金总申购份额 123949525.870
3 期间总赎回份额 223929539.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1333583447.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656842516.860
2 期间基金总申购份额 236985165.190
3 期间总赎回份额 460264220.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1433563461.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034