天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4757

7 日年化:1.5890% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰,黄月镭 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95681848.740
2 期间基金总申购份额 157447479.670
3 期间总赎回份额 128695236.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124434091.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76532007.420
2 期间基金总申购份额 178309188.450
3 期间总赎回份额 159159347.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95681848.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79036390.240
2 期间基金总申购份额 110685573.440
3 期间总赎回份额 94040114.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95681848.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76532007.420
2 期间基金总申购份额 67623615.010
3 期间总赎回份额 65119232.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79036390.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71797656.940
2 期间基金总申购份额 140490748.980
3 期间总赎回份额 135756398.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76532007.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53263863.970
2 期间基金总申购份额 58442104.710
3 期间总赎回份额 35173961.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76532007.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62364945.800
2 期间基金总申购份额 23615269.950
3 期间总赎回份额 32716351.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53263863.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71797656.940
2 期间基金总申购份额 58433374.320
3 期间总赎回份额 67866085.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62364945.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56813327.350
2 期间基金总申购份额 50622264.730
3 期间总赎回份额 45070646.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62364945.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71797656.940
2 期间基金总申购份额 7811109.590
3 期间总赎回份额 22795439.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56813327.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85194952.550
2 期间基金总申购份额 357223446.760
3 期间总赎回份额 370620742.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71797656.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72434685.260
2 期间基金总申购份额 122000094.700
3 期间总赎回份额 122637123.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71797656.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108115571.310
2 期间基金总申购份额 50750589.250
3 期间总赎回份额 86431475.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72434685.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85194952.550
2 期间基金总申购份额 184472762.810
3 期间总赎回份额 161552144.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108115571.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82773722.630
2 期间基金总申购份额 59399113.050
3 期间总赎回份额 34057264.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108115571.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85194952.550
2 期间基金总申购份额 125073649.760
3 期间总赎回份额 127494879.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82773722.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54320154.010
2 期间基金总申购份额 518043048.570
3 期间总赎回份额 487168250.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85194952.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94950020.440
2 期间基金总申购份额 112301818.610
3 期间总赎回份额 122056886.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85194952.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77376348.800
2 期间基金总申购份额 260480590.790
3 期间总赎回份额 242906919.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94950020.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54320154.010
2 期间基金总申购份额 145260639.170
3 期间总赎回份额 122204444.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77376348.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84476941.160
2 期间基金总申购份额 15563242.790
3 期间总赎回份额 22663835.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77376348.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54320154.010
2 期间基金总申购份额 129697396.380
3 期间总赎回份额 99540609.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84476941.160

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