天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4863

7 日年化:2.0140% 数据更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94950020.440
2 期间基金总申购份额 112301818.610
3 期间总赎回份额 122056886.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85194952.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77376348.800
2 期间基金总申购份额 260480590.790
3 期间总赎回份额 242906919.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94950020.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54320154.010
2 期间基金总申购份额 145260639.170
3 期间总赎回份额 122204444.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77376348.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84476941.160
2 期间基金总申购份额 15563242.790
3 期间总赎回份额 22663835.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77376348.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54320154.010
2 期间基金总申购份额 129697396.380
3 期间总赎回份额 99540609.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84476941.160
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473943236.130
2 期间基金总申购份额 915282851.630
3 期间总赎回份额 1334905933.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54320154.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421944073.160
2 期间基金总申购份额 251188674.310
3 期间总赎回份额 618812593.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54320154.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217548015.090
2 期间基金总申购份额 288611153.120
3 期间总赎回份额 84215095.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421944073.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473943236.130
2 期间基金总申购份额 375483024.200
3 期间总赎回份额 631878245.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217548015.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185897432.220
2 期间基金总申购份额 272899409.210
3 期间总赎回份额 241248826.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217548015.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473943236.130
2 期间基金总申购份额 102583614.990
3 期间总赎回份额 390629418.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185897432.220
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678837971.900
2 期间基金总申购份额 2078180664.580
3 期间总赎回份额 2283075400.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473943236.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558869376.570
2 期间基金总申购份额 387567247.000
3 期间总赎回份额 472493387.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473943236.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539503122.520
2 期间基金总申购份额 649265949.320
3 期间总赎回份额 629899695.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558869376.570
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678837971.900
2 期间基金总申购份额 1041347468.260
3 期间总赎回份额 1180682317.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539503122.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631077772.330
2 期间基金总申购份额 482700924.600
3 期间总赎回份额 574275574.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539503122.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678837971.900
2 期间基金总申购份额 558646543.660
3 期间总赎回份额 606406743.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631077772.330
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558085226.440
2 期间基金总申购份额 1007185419.640
3 期间总赎回份额 886432674.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678837971.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311227646.270
2 期间基金总申购份额 674675351.670
3 期间总赎回份额 307065026.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678837971.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125856314.140
2 期间基金总申购份额 293361461.870
3 期间总赎回份额 107990129.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311227646.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558085226.440
2 期间基金总申购份额 39148606.100
3 期间总赎回份额 471377518.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125856314.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335065352.160
2 期间基金总申购份额 3221738.880
3 期间总赎回份额 212430776.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125856314.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558085226.440
2 期间基金总申购份额 35926867.220
3 期间总赎回份额 258946741.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335065352.160

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