天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8050

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尹维国 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124840824.970
2 期间基金总申购份额 17030010.630
3 期间总赎回份额 94944259.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46926575.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87115996.830
2 期间基金总申购份额 46677112.600
3 期间总赎回份额 8952284.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124840824.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101273795.990
2 期间基金总申购份额 13489914.480
3 期间总赎回份额 27647713.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87115996.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78583139.440
2 期间基金总申购份额 9882843.960
3 期间总赎回份额 1349986.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87115996.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101273795.990
2 期间基金总申购份额 3607070.520
3 期间总赎回份额 26297727.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78583139.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24525287.620
2 期间基金总申购份额 96772073.120
3 期间总赎回份额 20023564.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101273795.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114013810.440
2 期间基金总申购份额 3242612.420
3 期间总赎回份额 15982626.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101273795.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22265107.750
2 期间基金总申购份额 93144940.280
3 期间总赎回份额 1396237.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114013810.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24525287.620
2 期间基金总申购份额 384520.420
3 期间总赎回份额 2644700.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22265107.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22595644.870
2 期间基金总申购份额 85952.260
3 期间总赎回份额 416489.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22265107.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24525287.620
2 期间基金总申购份额 298568.160
3 期间总赎回份额 2228210.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22595644.870
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26984945.520
2 期间基金总申购份额 499745.310
3 期间总赎回份额 2959403.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24525287.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24664958.140
2 期间基金总申购份额 59839.240
3 期间总赎回份额 199509.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24525287.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24612844.890
2 期间基金总申购份额 112579.640
3 期间总赎回份额 60466.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24664958.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26984945.520
2 期间基金总申购份额 327326.430
3 期间总赎回份额 2699427.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24612844.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24690585.360
2 期间基金总申购份额 139964.480
3 期间总赎回份额 217704.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24612844.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26984945.520
2 期间基金总申购份额 187361.950
3 期间总赎回份额 2481722.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24690585.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30049339.260
2 期间基金总申购份额 2262845.530
3 期间总赎回份额 5327239.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26984945.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28024415.940
2 期间基金总申购份额 239327.520
3 期间总赎回份额 1278797.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26984945.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28968702.920
2 期间基金总申购份额 82943.800
3 期间总赎回份额 1027230.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28024415.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30049339.260
2 期间基金总申购份额 1940574.210
3 期间总赎回份额 3021210.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28968702.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29294620.640
2 期间基金总申购份额 991305.330
3 期间总赎回份额 1317223.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28968702.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30049339.260
2 期间基金总申购份额 949268.880
3 期间总赎回份额 1703987.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29294620.640

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