摩根强化回报债券型证券投资基金A类(372010)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5575

累计净值:1.6075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823852180.210
2 期间基金总申购份额 168346795.740
3 期间总赎回份额 205340439.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786858536.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1243531706.050
2 期间基金总申购份额 293437391.180
3 期间总赎回份额 713116917.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823852180.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1150870598.180
2 期间基金总申购份额 17917537.560
3 期间总赎回份额 344935955.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823852180.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1243531706.050
2 期间基金总申购份额 275519853.620
3 期间总赎回份额 368180961.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1150870598.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471278990.000
2 期间基金总申购份额 1074261220.960
3 期间总赎回份额 302008504.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1243531706.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1007336074.510
2 期间基金总申购份额 365279013.750
3 期间总赎回份额 129083382.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1243531706.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632566325.810
2 期间基金总申购份额 410902972.930
3 期间总赎回份额 36133224.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1007336074.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471278990.000
2 期间基金总申购份额 298079234.280
3 期间总赎回份额 136791898.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632566325.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453917550.970
2 期间基金总申购份额 209433317.710
3 期间总赎回份额 30784542.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632566325.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471278990.000
2 期间基金总申购份额 88645916.570
3 期间总赎回份额 106007355.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453917550.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333151726.670
2 期间基金总申购份额 481582164.110
3 期间总赎回份额 343454900.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471278990.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336521508.680
2 期间基金总申购份额 173341568.350
3 期间总赎回份额 38584087.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471278990.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427249187.700
2 期间基金总申购份额 79075715.300
3 期间总赎回份额 169803394.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336521508.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333151726.670
2 期间基金总申购份额 229164880.460
3 期间总赎回份额 135067419.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427249187.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472471014.590
2 期间基金总申购份额 78202627.150
3 期间总赎回份额 123424454.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427249187.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333151726.670
2 期间基金总申购份额 150962253.310
3 期间总赎回份额 11642965.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472471014.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16343811.540
2 期间基金总申购份额 345366007.370
3 期间总赎回份额 28558092.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333151726.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138315475.160
2 期间基金总申购份额 196356496.000
3 期间总赎回份额 1520244.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333151726.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98092926.610
2 期间基金总申购份额 50546202.310
3 期间总赎回份额 10323653.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138315475.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16343811.540
2 期间基金总申购份额 98463309.060
3 期间总赎回份额 16714193.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98092926.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16776052.080
2 期间基金总申购份额 87913705.780
3 期间总赎回份额 6596831.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98092926.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16343811.540
2 期间基金总申购份额 10549603.280
3 期间总赎回份额 10117362.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16776052.080

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