摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7896

累计净值:2.8909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001939363.090
2 期间基金总申购份额 6154033.040
3 期间总赎回份额 16548409.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991544986.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024939179.530
2 期间基金总申购份额 13471946.900
3 期间总赎回份额 36471763.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1001939363.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016472438.240
2 期间基金总申购份额 6336807.220
3 期间总赎回份额 20869882.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1001939363.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024939179.530
2 期间基金总申购份额 7135139.680
3 期间总赎回份额 15601880.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1016472438.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061320915.610
2 期间基金总申购份额 32557458.390
3 期间总赎回份额 68939194.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024939179.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1031726506.320
2 期间基金总申购份额 7618494.770
3 期间总赎回份额 14405821.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024939179.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1039369855.160
2 期间基金总申购份额 7624491.230
3 期间总赎回份额 15267840.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1031726506.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061320915.610
2 期间基金总申购份额 17314472.390
3 期间总赎回份额 39265532.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039369855.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050128024.950
2 期间基金总申购份额 8255227.920
3 期间总赎回份额 19013397.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039369855.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061320915.610
2 期间基金总申购份额 9059244.470
3 期间总赎回份额 20252135.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050128024.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309321682.080
2 期间基金总申购份额 53109813.700
3 期间总赎回份额 301110580.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061320915.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1084717643.970
2 期间基金总申购份额 9897951.010
3 期间总赎回份额 33294679.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061320915.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141748764.890
2 期间基金总申购份额 18274640.700
3 期间总赎回份额 75305761.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1084717643.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309321682.080
2 期间基金总申购份额 24937221.990
3 期间总赎回份额 192510139.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1141748764.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1190593929.460
2 期间基金总申购份额 9181686.930
3 期间总赎回份额 58026851.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1141748764.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1309321682.080
2 期间基金总申购份额 15755535.060
3 期间总赎回份额 134483287.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1190593929.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815639900.090
2 期间基金总申购份额 91930917.780
3 期间总赎回份额 598249135.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1309321682.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394154802.810
2 期间基金总申购份额 11923161.000
3 期间总赎回份额 96756281.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1309321682.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1590760455.850
2 期间基金总申购份额 30722666.050
3 期间总赎回份额 227328319.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394154802.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815639900.090
2 期间基金总申购份额 49285090.730
3 期间总赎回份额 274164534.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590760455.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1684589089.670
2 期间基金总申购份额 15103127.630
3 期间总赎回份额 108931761.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590760455.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815639900.090
2 期间基金总申购份额 34181963.100
3 期间总赎回份额 165232773.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1684589089.670

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