上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6801

累计净值:2.7733 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996521495.210
2 期间基金总申购份额 79015979.800
3 期间总赎回份额 114840382.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2960697092.110
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2839459423.680
2 期间基金总申购份额 402959744.440
3 期间总赎回份额 245897672.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996521495.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074928765.760
2 期间基金总申购份额 85875211.780
3 期间总赎回份额 164282482.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996521495.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2839459423.680
2 期间基金总申购份额 317084532.660
3 期间总赎回份额 81615190.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3074928765.760
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3152023521.320
2 期间基金总申购份额 2304363121.280
3 期间总赎回份额 2616927218.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2839459423.680
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2564036447.500
2 期间基金总申购份额 441787622.020
3 期间总赎回份额 166364645.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2839459423.680
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2743631414.040
2 期间基金总申购份额 285049915.550
3 期间总赎回份额 464644882.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2564036447.500
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3152023521.320
2 期间基金总申购份额 1577525583.710
3 期间总赎回份额 1985917690.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2743631414.040
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3126281285.950
2 期间基金总申购份额 1151266512.350
3 期间总赎回份额 1533916384.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2743631414.040
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3152023521.320
2 期间基金总申购份额 426259071.360
3 期间总赎回份额 452001306.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3126281285.950
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3488891943.920
2 期间基金总申购份额 2242113753.150
3 期间总赎回份额 2578982175.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3152023521.320
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3296400272.900
2 期间基金总申购份额 379467816.410
3 期间总赎回份额 523844567.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3152023521.320
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3508663202.550
2 期间基金总申购份额 814931973.140
3 期间总赎回份额 1027194902.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3296400272.900
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3488891943.920
2 期间基金总申购份额 1047713963.600
3 期间总赎回份额 1027942704.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3508663202.550
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3408430370.010
2 期间基金总申购份额 414277453.260
3 期间总赎回份额 314044620.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3508663202.550
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3488891943.920
2 期间基金总申购份额 633436510.340
3 期间总赎回份额 713898084.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3408430370.010
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3036593058.680
2 期间基金总申购份额 1017618933.110
3 期间总赎回份额 565320047.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3488891943.920
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3111125148.990
2 期间基金总申购份额 520901207.050
3 期间总赎回份额 143134412.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3488891943.920
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2984155222.540
2 期间基金总申购份额 356723259.530
3 期间总赎回份额 229753333.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3111125148.990
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3036593058.680
2 期间基金总申购份额 139994466.530
3 期间总赎回份额 192432302.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2984155222.540
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033662245.410
2 期间基金总申购份额 57051543.060
3 期间总赎回份额 106558565.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2984155222.540
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3036593058.680
2 期间基金总申购份额 82942923.470
3 期间总赎回份额 85873736.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3033662245.410

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