摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2859118333.030
2 期间基金总申购份额 9707557.830
3 期间总赎回份额 45183189.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2823642701.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2950138312.220
2 期间基金总申购份额 11768231.270
3 期间总赎回份额 102788210.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2859118333.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2908108496.480
2 期间基金总申购份额 3853198.060
3 期间总赎回份额 52843361.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2859118333.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2950138312.220
2 期间基金总申购份额 7915033.210
3 期间总赎回份额 49944848.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2908108496.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3062151938.410
2 期间基金总申购份额 33914884.950
3 期间总赎回份额 145928511.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2950138312.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2961697526.760
2 期间基金总申购份额 15083902.540
3 期间总赎回份额 26643117.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2950138312.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2993688536.560
2 期间基金总申购份额 5411445.040
3 期间总赎回份额 37402454.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2961697526.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3062151938.410
2 期间基金总申购份额 13419537.370
3 期间总赎回份额 81882939.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2993688536.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3018013350.720
2 期间基金总申购份额 5456526.520
3 期间总赎回份额 29781340.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2993688536.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3062151938.410
2 期间基金总申购份额 7963010.850
3 期间总赎回份额 52101598.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3018013350.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3950831128.670
2 期间基金总申购份额 93520431.260
3 期间总赎回份额 982199621.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3062151938.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3150954626.440
2 期间基金总申购份额 9230889.680
3 期间总赎回份额 98033577.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3062151938.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3315055548.820
2 期间基金总申购份额 13140391.910
3 期间总赎回份额 177241314.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3150954626.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3950831128.670
2 期间基金总申购份额 70982871.000
3 期间总赎回份额 706758450.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3315055548.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3479672695.540
2 期间基金总申购份额 18312508.730
3 期间总赎回份额 182929655.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3315055548.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3950831128.670
2 期间基金总申购份额 52670362.270
3 期间总赎回份额 523828795.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479672695.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5358973688.100
2 期间基金总申购份额 143243643.450
3 期间总赎回份额 1551386202.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3950831128.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4455517010.620
2 期间基金总申购份额 18685066.020
3 期间总赎回份额 523370947.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3950831128.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5009518068.040
2 期间基金总申购份额 19555783.260
3 期间总赎回份额 573556840.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4455517010.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5358973688.100
2 期间基金总申购份额 105002794.170
3 期间总赎回份额 454458414.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5009518068.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5173971909.230
2 期间基金总申购份额 49201688.800
3 期间总赎回份额 213655529.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5009518068.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5358973688.100
2 期间基金总申购份额 55801105.370
3 期间总赎回份额 240802884.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5173971909.230

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