摩根内需动力混合型证券投资基金A类(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6311

累计净值:1.8808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2304702206.470
2 期间基金总申购份额 48046547.550
3 期间总赎回份额 34843130.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2317905623.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2290174662.010
2 期间基金总申购份额 106964833.460
3 期间总赎回份额 92437289.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2304702206.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2317300268.810
2 期间基金总申购份额 44236642.860
3 期间总赎回份额 56834705.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2304702206.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2290174662.010
2 期间基金总申购份额 62728190.600
3 期间总赎回份额 35602583.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2317300268.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934560150.450
2 期间基金总申购份额 542602150.000
3 期间总赎回份额 186987638.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2290174662.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2246982563.180
2 期间基金总申购份额 76596947.400
3 期间总赎回份额 33404848.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2290174662.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2240386923.930
2 期间基金总申购份额 61027327.680
3 期间总赎回份额 54431688.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2246982563.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934560150.450
2 期间基金总申购份额 404977874.920
3 期间总赎回份额 99151101.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2240386923.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2198046034.770
2 期间基金总申购份额 95613750.710
3 期间总赎回份额 53272861.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2240386923.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934560150.450
2 期间基金总申购份额 309364124.210
3 期间总赎回份额 45878239.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2198046034.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914309828.110
2 期间基金总申购份额 607020424.360
3 期间总赎回份额 586770102.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1934560150.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1985492459.150
2 期间基金总申购份额 37228644.640
3 期间总赎回份额 88160953.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1934560150.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2022207899.020
2 期间基金总申购份额 93225726.160
3 期间总赎回份额 129941166.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985492459.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914309828.110
2 期间基金总申购份额 476566053.560
3 期间总赎回份额 368667982.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2022207899.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064018875.410
2 期间基金总申购份额 100128972.510
3 期间总赎回份额 141939948.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2022207899.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914309828.110
2 期间基金总申购份额 376437081.050
3 期间总赎回份额 226728033.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064018875.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 482706715.310
3 期间总赎回份额 1476239657.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914309828.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2031217688.460
2 期间基金总申购份额 53512719.470
3 期间总赎回份额 170420579.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914309828.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2270594097.330
2 期间基金总申购份额 161990351.630
3 期间总赎回份额 401366760.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2031217688.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 267203644.210
3 期间总赎回份额 904452317.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2270594097.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2643839782.660
2 期间基金总申购份额 97396437.180
3 期间总赎回份额 470642122.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2270594097.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 169807207.030
3 期间总赎回份额 433810195.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2643839782.660

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