中海货币市场证券投资基金A级(392001)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3371

7 日年化:1.5530% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王萍莉,赵雨濛 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-07-28

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222468381.320
2 期间基金总申购份额 199708583.890
3 期间总赎回份额 172764432.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249412532.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212172846.320
2 期间基金总申购份额 349481099.030
3 期间总赎回份额 339185564.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222468381.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222413510.160
2 期间基金总申购份额 138352134.970
3 期间总赎回份额 138297263.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222468381.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212172846.320
2 期间基金总申购份额 211128964.060
3 期间总赎回份额 200888300.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222413510.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147471859.760
2 期间基金总申购份额 627891385.570
3 期间总赎回份额 563190399.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212172846.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148867399.600
2 期间基金总申购份额 271416479.950
3 期间总赎回份额 208111033.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212172846.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155163830.930
2 期间基金总申购份额 38919041.810
3 期间总赎回份额 45215473.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148867399.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147471859.760
2 期间基金总申购份额 317555863.810
3 期间总赎回份额 309863892.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155163830.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133752767.780
2 期间基金总申购份额 236391797.890
3 期间总赎回份额 214980734.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155163830.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147471859.760
2 期间基金总申购份额 81164065.920
3 期间总赎回份额 94883157.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133752767.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159964054.980
2 期间基金总申购份额 313612153.590
3 期间总赎回份额 326104348.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147471859.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156905111.740
2 期间基金总申购份额 67562295.010
3 期间总赎回份额 76995546.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147471859.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155442157.790
2 期间基金总申购份额 112890597.700
3 期间总赎回份额 111427643.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156905111.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159964054.980
2 期间基金总申购份额 133159260.880
3 期间总赎回份额 137681158.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155442157.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150449671.170
2 期间基金总申购份额 59578340.070
3 期间总赎回份额 54585853.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155442157.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159964054.980
2 期间基金总申购份额 73580920.810
3 期间总赎回份额 83095304.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150449671.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287812348.620
2 期间基金总申购份额 272386923.500
3 期间总赎回份额 400235217.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159964054.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167169851.760
2 期间基金总申购份额 70410712.020
3 期间总赎回份额 77616508.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159964054.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196566162.590
2 期间基金总申购份额 48577285.930
3 期间总赎回份额 77973596.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167169851.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287812348.620
2 期间基金总申购份额 153398925.550
3 期间总赎回份额 244645111.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196566162.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242456513.450
2 期间基金总申购份额 53118332.540
3 期间总赎回份额 99008683.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196566162.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287812348.620
2 期间基金总申购份额 100280593.010
3 期间总赎回份额 145636428.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242456513.450

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