华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B(460003)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0561

累计净值:1.6580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2007-12-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64132150.750
2 期间基金总申购份额 4353679.380
3 期间总赎回份额 28695431.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39790398.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53582038.740
2 期间基金总申购份额 35599550.970
3 期间总赎回份额 25049438.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64132150.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58754560.470
2 期间基金总申购份额 21349437.560
3 期间总赎回份额 15971847.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64132150.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53582038.740
2 期间基金总申购份额 14250113.410
3 期间总赎回份额 9077591.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58754560.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12282803.900
2 期间基金总申购份额 87629932.850
3 期间总赎回份额 46330698.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53582038.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45400477.070
2 期间基金总申购份额 40119256.370
3 期间总赎回份额 31937694.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53582038.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10407039.750
2 期间基金总申购份额 41757536.840
3 期间总赎回份额 6764099.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45400477.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12282803.900
2 期间基金总申购份额 5753139.640
3 期间总赎回份额 7628903.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10407039.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10695747.050
2 期间基金总申购份额 1527889.880
3 期间总赎回份额 1816597.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10407039.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12282803.900
2 期间基金总申购份额 4225249.760
3 期间总赎回份额 5812306.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10695747.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8343843.480
2 期间基金总申购份额 7878870.690
3 期间总赎回份额 3939910.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12282803.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7379575.690
2 期间基金总申购份额 6892156.410
3 期间总赎回份额 1988928.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12282803.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7579520.800
2 期间基金总申购份额 455457.880
3 期间总赎回份额 655402.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7379575.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8343843.480
2 期间基金总申购份额 531256.400
3 期间总赎回份额 1295579.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7579520.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7837628.450
2 期间基金总申购份额 172961.680
3 期间总赎回份额 431069.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7579520.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8343843.480
2 期间基金总申购份额 358294.720
3 期间总赎回份额 864509.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7837628.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205221.050
2 期间基金总申购份额 3273608.780
3 期间总赎回份额 5134986.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8343843.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9054658.370
2 期间基金总申购份额 115379.360
3 期间总赎回份额 826194.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8343843.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9798589.740
2 期间基金总申购份额 1001317.710
3 期间总赎回份额 1745249.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9054658.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205221.050
2 期间基金总申购份额 2156911.710
3 期间总赎回份额 2563543.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9798589.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10051333.740
2 期间基金总申购份额 1307424.570
3 期间总赎回份额 1560168.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9798589.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205221.050
2 期间基金总申购份额 849487.140
3 期间总赎回份额 1003374.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10051333.740

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