华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类(460006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5258

7 日年化:1.8040% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:645.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-05-06

业绩比较基准: 当期银行活期存款税后收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40341740836.900
2 期间基金总申购份额 115523830716.430
3 期间总赎回份额 91267718547.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64597853006.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41794819536.800
2 期间基金总申购份额 171758098679.440
3 期间总赎回份额 173211177379.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40341740836.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40524941665.320
2 期间基金总申购份额 82312969948.700
3 期间总赎回份额 82496170777.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40341740836.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41794819536.800
2 期间基金总申购份额 89445128730.740
3 期间总赎回份额 90715006602.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40524941665.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39354177566.100
2 期间基金总申购份额 397980986334.520
3 期间总赎回份额 395540344363.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41794819536.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41885609833.180
2 期间基金总申购份额 89742874273.950
3 期间总赎回份额 89833664570.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41794819536.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44885299687.630
2 期间基金总申购份额 97224642559.040
3 期间总赎回份额 100224332413.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41885609833.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39354177566.100
2 期间基金总申购份额 211013469501.530
3 期间总赎回份额 205482347380.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44885299687.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44912941141.820
2 期间基金总申购份额 94692646197.530
3 期间总赎回份额 94720287651.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44885299687.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39354177566.100
2 期间基金总申购份额 116320823304.000
3 期间总赎回份额 110762059728.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44912941141.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196787531.590
2 期间基金总申购份额 543091154386.900
3 期间总赎回份额 511933764352.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39354177566.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39864317388.190
2 期间基金总申购份额 128919073795.530
3 期间总赎回份额 129429213617.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39354177566.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43773883126.750
2 期间基金总申购份额 141760324494.070
3 期间总赎回份额 145669890232.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39864317388.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196787531.590
2 期间基金总申购份额 272411756097.300
3 期间总赎回份额 236834660502.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43773883126.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28966963014.470
2 期间基金总申购份额 157251364437.560
3 期间总赎回份额 142444444325.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43773883126.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196787531.590
2 期间基金总申购份额 115160391659.740
3 期间总赎回份额 94390216176.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28966963014.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4248937073.140
2 期间基金总申购份额 231784738662.130
3 期间总赎回份额 227836888203.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8196787531.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8190660224.800
2 期间基金总申购份额 53976027497.600
3 期间总赎回份额 53969900190.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8196787531.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7702840441.220
2 期间基金总申购份额 67739289771.170
3 期间总赎回份额 67251469987.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8190660224.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4248937073.140
2 期间基金总申购份额 110069421393.360
3 期间总赎回份额 106615518025.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7702840441.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10327835742.580
2 期间基金总申购份额 61788655819.240
3 期间总赎回份额 64413651120.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7702840441.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4248937073.140
2 期间基金总申购份额 48280765574.120
3 期间总赎回份额 42201866904.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10327835742.580

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