工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2923

累计净值:1.8133 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 109646826.100
3 期间总赎回份额 185730733.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69159684.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124650301.640
2 期间基金总申购份额 1503321.370
3 期间总赎回份额 56993938.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69159684.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180049517.300
2 期间基金总申购份额 3166742.220
3 期间总赎回份额 58565957.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124650301.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 104976762.510
3 期间总赎回份额 70170837.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180049517.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164691866.330
2 期间基金总申购份额 67366974.490
3 期间总赎回份额 52009323.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180049517.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 37609788.020
3 期间总赎回份额 18161513.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164691866.330
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166271679.820
2 期间基金总申购份额 191289341.750
3 期间总赎回份额 212317429.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145243591.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159925014.020
2 期间基金总申购份额 2412641.980
3 期间总赎回份额 17094064.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145243591.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212601209.400
2 期间基金总申购份额 2617218.390
3 期间总赎回份额 55293413.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159925014.020
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166271679.820
2 期间基金总申购份额 186259481.380
3 期间总赎回份额 139929951.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212601209.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282651145.860
2 期间基金总申购份额 24886588.700
3 期间总赎回份额 94936525.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212601209.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166271679.820
2 期间基金总申购份额 161372892.680
3 期间总赎回份额 44993426.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282651145.860
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200278988.570
2 期间基金总申购份额 308461809.060
3 期间总赎回份额 1342469117.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166271679.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157257314.730
2 期间基金总申购份额 17962133.140
3 期间总赎回份额 8947768.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166271679.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214674134.440
2 期间基金总申购份额 7842146.220
3 期间总赎回份额 65258965.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157257314.730
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200278988.570
2 期间基金总申购份额 282657529.700
3 期间总赎回份额 1268262383.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214674134.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330807804.140
2 期间基金总申购份额 205220117.470
3 期间总赎回份额 321353787.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214674134.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200278988.570
2 期间基金总申购份额 77437412.230
3 期间总赎回份额 946908596.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330807804.140
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2550483754.610
2 期间基金总申购份额 3363221567.110
3 期间总赎回份额 4713426333.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200278988.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2031457435.210
2 期间基金总申购份额 141881066.110
3 期间总赎回份额 973059512.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200278988.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1511163476.720
2 期间基金总申购份额 1115087400.210
3 期间总赎回份额 594793441.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2031457435.210
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2550483754.610
2 期间基金总申购份额 2106253100.790
3 期间总赎回份额 3145573378.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1511163476.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1299540241.670
2 期间基金总申购份额 1252612647.350
3 期间总赎回份额 1040989412.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1511163476.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2550483754.610
2 期间基金总申购份额 853640453.440
3 期间总赎回份额 2104583966.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1299540241.670

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