工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6870

累计净值:2.1090 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:108.865亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12755341139.270
2 期间基金总申购份额 8807243533.550
3 期间总赎回份额 10676042893.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10886541779.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10162554515.550
2 期间基金总申购份额 2387034918.520
3 期间总赎回份额 1663047654.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10886541779.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11981457862.060
2 期间基金总申购份额 1079302241.860
3 期间总赎回份额 2898205588.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10162554515.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12755341139.270
2 期间基金总申购份额 5340906373.170
3 期间总赎回份额 6114789650.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11981457862.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11946907794.550
2 期间基金总申购份额 3261615257.670
3 期间总赎回份额 3227065190.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11981457862.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12755341139.270
2 期间基金总申购份额 2079291115.500
3 期间总赎回份额 2887724460.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11946907794.550
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678837833.030
2 期间基金总申购份额 14398215618.120
3 期间总赎回份额 6321712311.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12755341139.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12669938076.920
2 期间基金总申购份额 2754247280.340
3 期间总赎回份额 2668844217.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12755341139.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8022073991.960
2 期间基金总申购份额 6657769188.280
3 期间总赎回份额 2009905103.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12669938076.920
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678837833.030
2 期间基金总申购份额 4986199149.500
3 期间总赎回份额 1642962990.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8022073991.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7588418532.740
2 期间基金总申购份额 1458858936.070
3 期间总赎回份额 1025203476.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8022073991.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678837833.030
2 期间基金总申购份额 3527340213.430
3 期间总赎回份额 617759513.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7588418532.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3285203774.110
2 期间基金总申购份额 3075728775.790
3 期间总赎回份额 1682094716.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4678837833.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3290000690.380
2 期间基金总申购份额 1527824703.500
3 期间总赎回份额 138987560.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4678837833.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2904314787.010
2 期间基金总申购份额 535522709.420
3 期间总赎回份额 149836806.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3290000690.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3285203774.110
2 期间基金总申购份额 1012381362.870
3 期间总赎回份额 1393270349.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2904314787.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2062233852.350
2 期间基金总申购份额 956566569.510
3 期间总赎回份额 114485634.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2904314787.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3285203774.110
2 期间基金总申购份额 55814793.360
3 期间总赎回份额 1278784715.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2062233852.350
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8181567327.230
2 期间基金总申购份额 1002712449.170
3 期间总赎回份额 5899076002.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3285203774.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4096341296.950
2 期间基金总申购份额 163367377.440
3 期间总赎回份额 974504900.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3285203774.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4823533889.220
2 期间基金总申购份额 37876893.920
3 期间总赎回份额 765069486.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4096341296.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8181567327.230
2 期间基金总申购份额 801468177.810
3 期间总赎回份额 4159501615.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4823533889.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6742437791.080
2 期间基金总申购份额 428747998.840
3 期间总赎回份额 2347651900.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4823533889.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8181567327.230
2 期间基金总申购份额 372720178.970
3 期间总赎回份额 1811849715.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6742437791.080

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