工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4950

累计净值:2.4950 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,景晓达 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.537亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184787870.610
2 期间基金总申购份额 21450947.530
3 期间总赎回份额 52563688.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153675129.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157839150.630
2 期间基金总申购份额 51526669.170
3 期间总赎回份额 24577949.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184787870.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189321682.170
2 期间基金总申购份额 1196556.460
3 期间总赎回份额 5730368.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184787870.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157839150.630
2 期间基金总申购份额 50330112.710
3 期间总赎回份额 18847581.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189321682.170
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118152910.730
2 期间基金总申购份额 89983918.650
3 期间总赎回份额 50297678.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157839150.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89479694.840
2 期间基金总申购份额 77368478.250
3 期间总赎回份额 9009022.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157839150.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92195002.460
2 期间基金总申购份额 6298424.890
3 期间总赎回份额 9013732.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89479694.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118152910.730
2 期间基金总申购份额 6317015.510
3 期间总赎回份额 32274923.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92195002.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110938464.420
2 期间基金总申购份额 2639831.180
3 期间总赎回份额 21383293.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92195002.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118152910.730
2 期间基金总申购份额 3677184.330
3 期间总赎回份额 10891630.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110938464.420
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204013970.330
2 期间基金总申购份额 19334358.150
3 期间总赎回份额 105195417.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118152910.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123783363.370
2 期间基金总申购份额 1342727.360
3 期间总赎回份额 6973180.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118152910.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135124580.470
2 期间基金总申购份额 2232854.350
3 期间总赎回份额 13574071.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123783363.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204013970.330
2 期间基金总申购份额 15758776.440
3 期间总赎回份额 84648166.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135124580.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157771809.920
2 期间基金总申购份额 1869612.160
3 期间总赎回份额 24516841.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135124580.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204013970.330
2 期间基金总申购份额 13889164.280
3 期间总赎回份额 60131324.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157771809.920
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459180171.740
2 期间基金总申购份额 27965721.480
3 期间总赎回份额 283131922.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204013970.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296725513.570
2 期间基金总申购份额 4222097.080
3 期间总赎回份额 96933640.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204013970.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369488553.430
2 期间基金总申购份额 6705674.610
3 期间总赎回份额 79468714.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296725513.570
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459180171.740
2 期间基金总申购份额 17037949.790
3 期间总赎回份额 106729568.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369488553.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427843058.080
2 期间基金总申购份额 10096521.270
3 期间总赎回份额 68451025.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369488553.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459180171.740
2 期间基金总申购份额 6941428.520
3 期间总赎回份额 38278542.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427843058.080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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