工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0223

累计净值:1.0223 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-15  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376320162.600
2 期间基金总申购份额 38600111.690
3 期间总赎回份额 122113537.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292806736.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314741051.470
2 期间基金总申购份额 14600268.810
3 期间总赎回份额 36534583.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292806736.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363053980.240
2 期间基金总申购份额 21676079.930
3 期间总赎回份额 69989008.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314741051.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-06-15  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376320162.600
2 期间基金总申购份额 2323762.950
3 期间总赎回份额 15589945.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363053980.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-14
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462707868.170
2 期间基金总申购份额 5465262.820
3 期间总赎回份额 91852968.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376320162.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-14
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414048314.500
2 期间基金总申购份额 2404788.920
3 期间总赎回份额 40132940.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376320162.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462707868.170
2 期间基金总申购份额 3060473.900
3 期间总赎回份额 51720027.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414048314.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1092494035.770
2 期间基金总申购份额 22984108.760
3 期间总赎回份额 652770276.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462707868.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516433419.580
2 期间基金总申购份额 3229900.060
3 期间总赎回份额 56955451.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462707868.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600916811.170
2 期间基金总申购份额 7852415.650
3 期间总赎回份额 92335807.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516433419.580
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1092494035.770
2 期间基金总申购份额 11901793.050
3 期间总赎回份额 503479017.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600916811.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 740185871.820
2 期间基金总申购份额 5814151.030
3 期间总赎回份额 145083211.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600916811.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1092494035.770
2 期间基金总申购份额 6087642.020
3 期间总赎回份额 358395805.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740185871.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734524771.870
2 期间基金总申购份额 7119287507.430
3 期间总赎回份额 6761318243.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1092494035.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1451184148.150
2 期间基金总申购份额 192680576.890
3 期间总赎回份额 551370689.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1092494035.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532682761.560
2 期间基金总申购份额 1504154853.100
3 期间总赎回份额 1585653466.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1451184148.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734524771.870
2 期间基金总申购份额 5422452077.440
3 期间总赎回份额 4624294087.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532682761.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2862019634.420
2 期间基金总申购份额 1803374713.220
3 期间总赎回份额 3132711586.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532682761.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734524771.870
2 期间基金总申购份额 3619077364.220
3 期间总赎回份额 1491582501.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2862019634.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078509771.920
2 期间基金总申购份额 1042066519.780
3 期间总赎回份额 1386051519.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734524771.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569314239.330
2 期间基金总申购份额 777467486.680
3 期间总赎回份额 612256954.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734524771.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582286881.990
2 期间基金总申购份额 121977296.720
3 期间总赎回份额 134949939.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569314239.330
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078509771.920
2 期间基金总申购份额 142621736.380
3 期间总赎回份额 638844626.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582286881.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 744663298.780
2 期间基金总申购份额 45496221.920
3 期间总赎回份额 207872638.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582286881.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1078509771.920
2 期间基金总申购份额 97125514.460
3 期间总赎回份额 430971987.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 744663298.780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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