汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501037)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.0375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-08-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114731790.750
2 期间基金总申购份额 46627609.380
3 期间总赎回份额 38447878.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122911521.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137618839.080
2 期间基金总申购份额 93502390.660
3 期间总赎回份额 116389438.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114731790.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114228210.770
2 期间基金总申购份额 45432332.940
3 期间总赎回份额 44928752.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114731790.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137618839.080
2 期间基金总申购份额 48070057.720
3 期间总赎回份额 71460686.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114228210.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105119773.460
2 期间基金总申购份额 314499896.880
3 期间总赎回份额 282000831.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137618839.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125666736.110
2 期间基金总申购份额 95408252.770
3 期间总赎回份额 83456149.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137618839.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122880239.620
2 期间基金总申购份额 61102283.220
3 期间总赎回份额 58315786.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125666736.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105119773.460
2 期间基金总申购份额 157989360.890
3 期间总赎回份额 140228894.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122880239.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118179803.610
2 期间基金总申购份额 57700125.150
3 期间总赎回份额 52999689.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122880239.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105119773.460
2 期间基金总申购份额 100289235.740
3 期间总赎回份额 87229205.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118179803.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125199637.520
2 期间基金总申购份额 489134334.770
3 期间总赎回份额 509214198.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105119773.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105675094.030
2 期间基金总申购份额 99965437.060
3 期间总赎回份额 100520757.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105119773.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94362647.380
2 期间基金总申购份额 178154882.350
3 期间总赎回份额 166842435.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105675094.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125199637.520
2 期间基金总申购份额 211014015.360
3 期间总赎回份额 241851005.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94362647.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103512587.940
2 期间基金总申购份额 118969104.660
3 期间总赎回份额 128119045.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94362647.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125199637.520
2 期间基金总申购份额 92044910.700
3 期间总赎回份额 113731960.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103512587.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186593732.770
2 期间基金总申购份额 408112468.570
3 期间总赎回份额 469506563.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125199637.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137823828.130
2 期间基金总申购份额 76946905.260
3 期间总赎回份额 89571095.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125199637.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142410691.770
2 期间基金总申购份额 109409644.290
3 期间总赎回份额 113996507.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137823828.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186593732.770
2 期间基金总申购份额 221755919.020
3 期间总赎回份额 265938960.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142410691.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199669803.230
2 期间基金总申购份额 51091102.030
3 期间总赎回份额 108350213.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142410691.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186593732.770
2 期间基金总申购份额 170664816.990
3 期间总赎回份额 157588746.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199669803.230

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