万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1695

累计净值:1.1695 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-03-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-12  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966398149.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966398149.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966398149.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966398149.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966398149.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966398149.380

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