华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1331

累计净值:1.1331 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203204779.210
2 期间基金总申购份额 47140620.260
3 期间总赎回份额 59457079.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190888319.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159077742.870
2 期间基金总申购份额 117315176.970
3 期间总赎回份额 73188140.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203204779.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216729604.720
2 期间基金总申购份额 25478477.860
3 期间总赎回份额 39003303.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203204779.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159077742.870
2 期间基金总申购份额 91836699.110
3 期间总赎回份额 34184837.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216729604.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227948613.180
2 期间基金总申购份额 77469273.710
3 期间总赎回份额 146340144.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159077742.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209873955.060
2 期间基金总申购份额 26101881.570
3 期间总赎回份额 76898093.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159077742.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194044026.310
2 期间基金总申购份额 36465044.010
3 期间总赎回份额 20635115.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209873955.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227948613.180
2 期间基金总申购份额 14902348.130
3 期间总赎回份额 48806935.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194044026.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215166076.090
2 期间基金总申购份额 6534873.830
3 期间总赎回份额 27656923.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194044026.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227948613.180
2 期间基金总申购份额 8367474.300
3 期间总赎回份额 21150011.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215166076.090
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120112310.900
2 期间基金总申购份额 189623220.640
3 期间总赎回份额 81786918.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227948613.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223048225.070
2 期间基金总申购份额 11319941.110
3 期间总赎回份额 6419553.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227948613.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231849105.730
2 期间基金总申购份额 10326872.160
3 期间总赎回份额 19127752.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223048225.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120112310.900
2 期间基金总申购份额 167976407.370
3 期间总赎回份额 56239612.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231849105.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256678067.270
2 期间基金总申购份额 12565395.270
3 期间总赎回份额 37394356.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231849105.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120112310.900
2 期间基金总申购份额 155411012.100
3 期间总赎回份额 18845255.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256678067.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-20  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311438053.190
2 期间基金总申购份额 142842233.710
3 期间总赎回份额 334167976.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120112310.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107464256.980
2 期间基金总申购份额 82940679.200
3 期间总赎回份额 70292625.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120112310.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122360858.240
2 期间基金总申购份额 57305392.950
3 期间总赎回份额 72201994.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107464256.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-20  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311438053.190
2 期间基金总申购份额 2596161.560
3 期间总赎回份额 191673356.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122360858.240

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