嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类(501311)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856279023.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 436126297.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 237337639.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2055067680.710 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2047884702.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 504684913.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 696290592.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856279023.470 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1854824207.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199771196.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198316379.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856279023.470 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2047884702.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304913717.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497974212.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1854824207.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1386955716.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1865717814.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1204788828.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2047884702.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1991125733.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 446643120.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 389884151.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2047884702.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1775879100.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 443953736.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 228707103.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1991125733.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1386955716.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 975120957.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 586197573.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1775879100.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1533963360.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 511683497.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 269767757.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1775879100.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1386955716.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 463437459.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316429816.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1533963360.840 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135588177.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2165732716.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 914365177.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1386955716.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 989676247.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 526668839.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129389370.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1386955716.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 893586246.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 312617890.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216527889.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 989676247.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135588177.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1326445985.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 568447916.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893586246.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 847942804.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 289941253.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 244297811.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893586246.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135588177.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1036504732.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 324150105.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 847942804.630 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9260826.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187115730.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60788379.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135588177.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61493709.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101908451.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27813982.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135588177.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19919540.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60332052.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18757883.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61493709.150 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9260826.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24875227.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14216513.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19919540.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15210605.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12945232.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8236297.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19919540.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9260826.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11929995.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5980215.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15210605.870 |
