易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5859

累计净值:1.2396 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.247亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123120367.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1543450.000
5 期末基金份额总额 124663817.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124123667.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 540150.000
5 期末基金份额总额 124663817.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123120367.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1003300.000
5 期末基金份额总额 124123667.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529867.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 64590500.000
5 期末基金份额总额 123120367.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123164467.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44100.000
5 期末基金份额总额 123120367.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118019517.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 5144950.000
5 期末基金份额总额 123164467.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529867.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 59489650.000
5 期末基金份额总额 118019517.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69294367.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 48725150.000
5 期末基金份额总额 118019517.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529867.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 10764500.000
5 期末基金份额总额 69294367.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45371217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 13158650.000
5 期末基金份额总额 58529867.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36934967.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 21594900.000
5 期末基金份额总额 58529867.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38235517.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1300550.000
5 期末基金份额总额 36934967.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45371217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7135700.000
5 期末基金份额总额 38235517.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39097817.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -862300.000
5 期末基金份额总额 38235517.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45371217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6273400.000
5 期末基金份额总额 39097817.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98814217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -53443000.000
5 期末基金份额总额 45371217.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46225467.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -854250.000
5 期末基金份额总额 45371217.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73754667.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -27529200.000
5 期末基金份额总额 46225467.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98814217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -25059550.000
5 期末基金份额总额 73754667.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95714767.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -21960100.000
5 期末基金份额总额 73754667.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98814217.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3099450.000
5 期末基金份额总额 95714767.000

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