长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(502016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.145亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16387721.100
2 期间基金总申购份额 22910190.780
3 期间总赎回份额 24993958.240
4 期间基金拆分变动份额 155000.000
5 期末基金份额总额 14458953.640
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13526528.310
2 期间基金总申购份额 87965975.460
3 期间总赎回份额 88112045.050
4 期间基金拆分变动份额 3007262.380
5 期末基金份额总额 16387721.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19660094.200
2 期间基金总申购份额 4453317.110
3 期间总赎回份额 8668190.210
4 期间基金拆分变动份额 942500.000
5 期末基金份额总额 16387721.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32371283.240
2 期间基金总申购份额 8872695.180
3 期间总赎回份额 22062584.220
4 期间基金拆分变动份额 478700.000
5 期末基金份额总额 19660094.200
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13526528.310
2 期间基金总申购份额 75034625.550
3 期间总赎回份额 57381270.620
4 期间基金拆分变动份额 1191400.000
5 期末基金份额总额 32371283.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33086829.810
2 期间基金总申购份额 39359696.500
3 期间总赎回份额 41126143.070
4 期间基金拆分变动份额 1050900.000
5 期末基金份额总额 32371283.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13526528.310
2 期间基金总申购份额 35674929.050
3 期间总赎回份额 16255127.550
4 期间基金拆分变动份额 140500.000
5 期末基金份额总额 33086829.810
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43852458.180
2 期间基金总申购份额 71874701.710
3 期间总赎回份额 103445231.580
4 期间基金拆分变动份额 1244600.000
5 期末基金份额总额 13526528.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8616899.500
2 期间基金总申购份额 25954059.960
3 期间总赎回份额 21206731.150
4 期间基金拆分变动份额 162300.000
5 期末基金份额总额 13526528.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16439210.490
2 期间基金总申购份额 3952902.150
3 期间总赎回份额 13238213.140
4 期间基金拆分变动份额 1463000.000
5 期末基金份额总额 8616899.500
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43852458.180
2 期间基金总申购份额 41967739.600
3 期间总赎回份额 69000287.290
4 期间基金拆分变动份额 -380700.000
5 期末基金份额总额 16439210.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19171191.170
2 期间基金总申购份额 31248744.170
3 期间总赎回份额 33409724.850
4 期间基金拆分变动份额 -571000.000
5 期末基金份额总额 16439210.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43852458.180
2 期间基金总申购份额 10718995.430
3 期间总赎回份额 35590562.440
4 期间基金拆分变动份额 190300.000
5 期末基金份额总额 19171191.170
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-17  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215668187.590
2 期间基金总申购份额 28989967.560
3 期间总赎回份额 195276316.810
4 期间基金拆分变动份额 -5529380.060
5 期末基金份额总额 43852458.180
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22772937.800
2 期间基金总申购份额 28833777.280
3 期间总赎回份额 19281102.170
4 期间基金拆分变动份额 11526845.270
5 期末基金份额总额 43852458.180

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