长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B份额(502018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8330

累计净值:0.8330 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1026359.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -77500.000
5 期末基金份额总额 948859.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332659.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1306300.000
5 期末基金份额总额 1026359.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1497609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -471250.000
5 期末基金份额总额 1026359.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1736959.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -239350.000
5 期末基金份额总额 1497609.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332659.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -595700.000
5 期末基金份额总额 1736959.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2262409.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -525450.000
5 期末基金份额总额 1736959.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332659.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -70250.000
5 期末基金份额总额 2262409.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2954959.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -622300.000
5 期末基金份额总额 2332659.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2413809.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -81150.000
5 期末基金份额总额 2332659.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3145309.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -731500.000
5 期末基金份额总额 2413809.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2954959.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 190350.000
5 期末基金份额总额 3145309.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2859809.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 285500.000
5 期末基金份额总额 3145309.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2954959.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -95150.000
5 期末基金份额总额 2859809.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-17  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85699609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -82744650.000
5 期末基金份额总额 2954959.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8528109.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5573150.000
5 期末基金份额总额 2954959.000

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