国金上证50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(502021)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2220 净值更新日期:2019-10-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.091亿份(2020-04-17 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-10-13 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7329100.000
5 期末基金份额总额 9085579.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-10-13 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9085579.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9085579.000
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-10-11 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9085579.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9085579.000
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9264679.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -179100.000
5 期末基金份额总额 9085579.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7508200.000
5 期末基金份额总额 9264679.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2135729.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7128950.000
5 期末基金份额总额 9264679.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 379250.000
5 期末基金份额总额 2135729.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2016829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -260350.000
5 期末基金份额总额 1756479.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1756479.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1762129.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5650.000
5 期末基金份额总额 1756479.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2016829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -254700.000
5 期末基金份额总额 1762129.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1776579.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14450.000
5 期末基金份额总额 1762129.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2016829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -240250.000
5 期末基金份额总额 1776579.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2151829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -135000.000
5 期末基金份额总额 2016829.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870429.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 146400.000
5 期末基金份额总额 2016829.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2060629.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -190200.000
5 期末基金份额总额 1870429.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2151829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -91200.000
5 期末基金份额总额 2060629.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2541829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -481200.000
5 期末基金份额总额 2060629.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2151829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 390000.000
5 期末基金份额总额 2541829.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2124829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 27000.000
5 期末基金份额总额 2151829.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3345379.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1193550.000
5 期末基金份额总额 2151829.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3945679.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -600300.000
5 期末基金份额总额 3345379.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2124829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1820850.000
5 期末基金份额总额 3945679.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3662279.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 283400.000
5 期末基金份额总额 3945679.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2124829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1537450.000
5 期末基金份额总额 3662279.000

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