鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)A类(502023)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.081亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572794438.740
2 期间基金总申购份额 41963708.190
3 期间总赎回份额 106676748.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508081398.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608312440.940
2 期间基金总申购份额 164121168.000
3 期间总赎回份额 199639170.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572794438.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578339149.480
2 期间基金总申购份额 74050174.070
3 期间总赎回份额 79594884.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572794438.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608312440.940
2 期间基金总申购份额 90070993.930
3 期间总赎回份额 120044285.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578339149.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801805034.490
2 期间基金总申购份额 775877892.520
3 期间总赎回份额 969370486.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608312440.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648329414.910
2 期间基金总申购份额 64362357.580
3 期间总赎回份额 104379331.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608312440.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677230429.420
2 期间基金总申购份额 140725871.110
3 期间总赎回份额 169626885.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 648329414.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801805034.490
2 期间基金总申购份额 570789663.830
3 期间总赎回份额 695364268.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677230429.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710844660.650
2 期间基金总申购份额 248337071.890
3 期间总赎回份额 281951303.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677230429.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801805034.490
2 期间基金总申购份额 322452591.940
3 期间总赎回份额 413412965.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710844660.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92304260.240
2 期间基金总申购份额 4762148602.310
3 期间总赎回份额 4052647828.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801805034.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714746288.870
2 期间基金总申购份额 929003007.130
3 期间总赎回份额 841944261.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801805034.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803471263.340
2 期间基金总申购份额 1351452675.500
3 期间总赎回份额 1440177649.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714746288.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92304260.240
2 期间基金总申购份额 2481692919.680
3 期间总赎回份额 1770525916.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803471263.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415958130.090
2 期间基金总申购份额 1812459307.830
3 期间总赎回份额 1424946174.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803471263.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92304260.240
2 期间基金总申购份额 669233611.850
3 期间总赎回份额 345579742.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415958130.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475557207.450
2 期间基金总申购份额 716156892.940
3 期间总赎回份额 920874978.480
4 期间基金拆分变动份额 -178534861.670
5 期末基金份额总额 92304260.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198289747.630
2 期间基金总申购份额 9221905.790
3 期间总赎回份额 116342613.180
4 期间基金拆分变动份额 1135220.000
5 期末基金份额总额 92304260.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234605526.230
2 期间基金总申购份额 290210165.030
3 期间总赎回份额 329484028.360
4 期间基金拆分变动份额 2958084.730
5 期末基金份额总额 198289747.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475557207.450
2 期间基金总申购份额 416724822.120
3 期间总赎回份额 475048336.940
4 期间基金拆分变动份额 -182628166.400
5 期末基金份额总额 234605526.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291387051.880
2 期间基金总申购份额 88163215.190
3 期间总赎回份额 145385440.840
4 期间基金拆分变动份额 440700.000
5 期末基金份额总额 234605526.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475557207.450
2 期间基金总申购份额 328561606.930
3 期间总赎回份额 329662896.100
4 期间基金拆分变动份额 -183068866.400
5 期末基金份额总额 291387051.880

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