鹏华新丝路指数分级证券投资基金A份额(502027)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1300 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.025亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2292819.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 165406.570
5 期末基金份额总额 2458225.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2405169.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 53056.570
5 期末基金份额总额 2458225.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2292819.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 112350.000
5 期末基金份额总额 2405169.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4241419.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1948600.000
5 期末基金份额总额 2292819.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2409419.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -116600.000
5 期末基金份额总额 2292819.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440469.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1031050.000
5 期末基金份额总额 2409419.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4241419.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -800950.000
5 期末基金份额总额 3440469.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3218519.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 221950.000
5 期末基金份额总额 3440469.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4241419.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1022900.000
5 期末基金份额总额 3218519.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403119.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3838300.000
5 期末基金份额总额 4241419.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12027419.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7786000.000
5 期末基金份额总额 4241419.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1667519.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 10359900.000
5 期末基金份额总额 12027419.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403119.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1264400.000
5 期末基金份额总额 1667519.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1810569.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -143050.000
5 期末基金份额总额 1667519.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403119.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1407450.000
5 期末基金份额总额 1810569.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-13 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41075869.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -40672750.000
5 期末基金份额总额 403119.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3768919.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3365800.000
5 期末基金份额总额 403119.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034