易方达上证50指数分级证券投资基金A类(502049)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0321

累计净值:1.2642 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.533亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154995879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -101733550.000
5 期末基金份额总额 53262329.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91529229.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -38266900.000
5 期末基金份额总额 53262329.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104954629.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13425400.000
5 期末基金份额总额 91529229.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154995879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -50041250.000
5 期末基金份额总额 104954629.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142630379.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -37675750.000
5 期末基金份额总额 104954629.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154995879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12365500.000
5 期末基金份额总额 142630379.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221053079.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -66057200.000
5 期末基金份额总额 154995879.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172875129.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -17879250.000
5 期末基金份额总额 154995879.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187742929.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14867800.000
5 期末基金份额总额 172875129.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221053079.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33310150.000
5 期末基金份额总额 187742929.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191170779.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3427850.000
5 期末基金份额总额 187742929.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221053079.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29882300.000
5 期末基金份额总额 191170779.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62473479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 158579600.000
5 期末基金份额总额 221053079.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131954529.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 89098550.000
5 期末基金份额总额 221053079.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133173579.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1219050.000
5 期末基金份额总额 131954529.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62473479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 70700100.000
5 期末基金份额总额 133173579.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118212929.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14960650.000
5 期末基金份额总额 133173579.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62473479.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 55739450.000
5 期末基金份额总额 118212929.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177172779.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -114699300.000
5 期末基金份额总额 62473479.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73163429.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10689950.000
5 期末基金份额总额 62473479.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86293629.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13130200.000
5 期末基金份额总额 73163429.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177172779.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -90879150.000
5 期末基金份额总额 86293629.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184294429.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -98000800.000
5 期末基金份额总额 86293629.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177172779.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7121650.000
5 期末基金份额总额 184294429.000

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