万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(506001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640816304.730
2 期间基金总申购份额 3017598.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643833902.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640816304.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640816304.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640816304.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224378729.050
2 期间基金总申购份额 41540168.060
3 期间总赎回份额 625102592.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640816304.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1236347092.190
2 期间基金总申购份额 29571804.920
3 期间总赎回份额 625102592.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640816304.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224378729.050
2 期间基金总申购份额 11968363.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1236347092.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1236347092.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1236347092.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224378729.050
2 期间基金总申购份额 11968363.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1236347092.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额 2590861.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1224378729.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224378729.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1224378729.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额 2590861.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1224378729.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221787867.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221787867.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221787867.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-03 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221787867.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221787867.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221787867.830

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