上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(510010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3350

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-25

业绩比较基准: 上证180公司治理指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162524362.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163524362.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162524362.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162524362.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162524362.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162524362.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163524362.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163524362.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163524362.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166524362.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166524362.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167524362.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167524362.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167524362.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168524362.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 35000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181524362.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181524362.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190524362.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289524362.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 77000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216524362.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216524362.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253524362.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 28000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228524362.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289524362.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253524362.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262524362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253524362.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289524362.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 28000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262524362.000

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