上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(510150)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5525

累计净值:2.1851 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-08

业绩比较基准: 上证消费80指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2547178600.000
2 期间基金总申购份额 870000000.000
3 期间总赎回份额 1208000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2209178600.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1803178600.000
2 期间基金总申购份额 1176000000.000
3 期间总赎回份额 432000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2547178600.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1835178600.000
2 期间基金总申购份额 828000000.000
3 期间总赎回份额 116000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2547178600.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1803178600.000
2 期间基金总申购份额 348000000.000
3 期间总赎回份额 316000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1835178600.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1143178600.000
2 期间基金总申购份额 2020000000.000
3 期间总赎回份额 1360000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1803178600.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889178600.000
2 期间基金总申购份额 574000000.000
3 期间总赎回份额 660000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1803178600.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1469178600.000
2 期间基金总申购份额 760000000.000
3 期间总赎回份额 340000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1889178600.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1143178600.000
2 期间基金总申购份额 686000000.000
3 期间总赎回份额 360000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1469178600.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1135178600.000
2 期间基金总申购份额 558000000.000
3 期间总赎回份额 224000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1469178600.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1143178600.000
2 期间基金总申购份额 128000000.000
3 期间总赎回份额 136000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1135178600.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52731550.000
2 期间基金总申购份额 788000000.000
3 期间总赎回份额 422800000.000
4 期间基金拆分变动份额 725247050.000
5 期末基金份额总额 1143178600.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1079178600.000
2 期间基金总申购份额 288000000.000
3 期间总赎回份额 224000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1143178600.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851178600.000
2 期间基金总申购份额 372000000.000
3 期间总赎回份额 144000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1079178600.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52731550.000
2 期间基金总申购份额 128000000.000
3 期间总赎回份额 54800000.000
4 期间基金拆分变动份额 725247050.000
5 期末基金份额总额 851178600.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66731550.000
2 期间基金总申购份额 91600000.000
3 期间总赎回份额 32400000.000
4 期间基金拆分变动份额 725247050.000
5 期末基金份额总额 851178600.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52731550.000
2 期间基金总申购份额 36400000.000
3 期间总赎回份额 22400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66731550.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29931550.000
2 期间基金总申购份额 92400000.000
3 期间总赎回份额 69600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52731550.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53931550.000
2 期间基金总申购份额 11200000.000
3 期间总赎回份额 12400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52731550.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39931550.000
2 期间基金总申购份额 50400000.000
3 期间总赎回份额 36400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53931550.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29931550.000
2 期间基金总申购份额 30800000.000
3 期间总赎回份额 20800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39931550.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39131550.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 15200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39931550.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29931550.000
2 期间基金总申购份额 14800000.000
3 期间总赎回份额 5600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39131550.000

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