易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金(510310)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6995

累计净值:1.6995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:171.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 沪深300指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10485285180.000
2 期间基金总申购份额 7202662942.000
3 期间总赎回份额 558732878.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17129215244.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9039510057.000
2 期间基金总申购份额 3441775123.000
3 期间总赎回份额 1996000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10485285180.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9005065796.000
2 期间基金总申购份额 1862219384.000
3 期间总赎回份额 382000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10485285180.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9039510057.000
2 期间基金总申购份额 1579555739.000
3 期间总赎回份额 1614000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9005065796.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4643043550.000
2 期间基金总申购份额 6416466507.000
3 期间总赎回份额 2020000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9039510057.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6313876684.000
2 期间基金总申购份额 2851633373.000
3 期间总赎回份额 126000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9039510057.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5519876684.000
2 期间基金总申购份额 1074000000.000
3 期间总赎回份额 280000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6313876684.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4643043550.000
2 期间基金总申购份额 2490833134.000
3 期间总赎回份额 1614000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5519876684.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5055043550.000
2 期间基金总申购份额 1334833134.000
3 期间总赎回份额 870000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5519876684.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4643043550.000
2 期间基金总申购份额 1156000000.000
3 期间总赎回份额 744000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055043550.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3971216087.000
2 期间基金总申购份额 3271175852.000
3 期间总赎回份额 2599348389.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4643043550.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4003867698.000
2 期间基金总申购份额 915175852.000
3 期间总赎回份额 276000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4643043550.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4195867698.000
2 期间基金总申购份额 582000000.000
3 期间总赎回份额 774000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003867698.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3971216087.000
2 期间基金总申购份额 1774000000.000
3 期间总赎回份额 1549348389.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4195867698.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3941867698.000
2 期间基金总申购份额 626000000.000
3 期间总赎回份额 372000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4195867698.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3971216087.000
2 期间基金总申购份额 1148000000.000
3 期间总赎回份额 1177348389.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3941867698.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5106565612.000
2 期间基金总申购份额 4686293665.000
3 期间总赎回份额 5821643190.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3971216087.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3919715910.000
2 期间基金总申购份额 589500177.000
3 期间总赎回份额 538000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3971216087.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4201856498.000
2 期间基金总申购份额 1390467179.000
3 期间总赎回份额 1672607767.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3919715910.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5106565612.000
2 期间基金总申购份额 2706326309.000
3 期间总赎回份额 3611035423.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4201856498.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5122213434.000
2 期间基金总申购份额 1484000000.000
3 期间总赎回份额 2404356936.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4201856498.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5106565612.000
2 期间基金总申购份额 1222326309.000
3 期间总赎回份额 1206678487.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5122213434.000

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