诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79090964.000
2 期间基金总申购份额 38000000.000
3 期间总赎回份额 110000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7090964.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7090964.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7090964.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79090964.000
2 期间基金总申购份额 30000000.000
3 期间总赎回份额 102000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7090964.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81090964.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79090964.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79090964.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77090964.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75090964.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75090964.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77090964.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 22000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81090964.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81090964.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89090964.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97090964.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97090964.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99090964.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105090964.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101090964.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101090964.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107090964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103090964.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105090964.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107090964.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107090964.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107090964.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105090964.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 107090964.000

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