工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金(510530)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

5.7728

累计净值:1.1160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41979379.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48979379.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45979379.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41979379.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43479379.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41979379.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45979379.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43479379.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48979379.000
2 期间基金总申购份额 11500000.000
3 期间总赎回份额 14500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45979379.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43979379.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45979379.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41479379.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 3500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43979379.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48979379.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41479379.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39979379.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41479379.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48979379.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39979379.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50479379.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 17500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48979379.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52479379.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48979379.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47979379.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52479379.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50479379.000
2 期间基金总申购份额 8500000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47979379.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48479379.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47979379.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50479379.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48479379.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208979379.000
2 期间基金总申购份额 162500000.000
3 期间总赎回份额 321000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50479379.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51979379.000
2 期间基金总申购份额 27500000.000
3 期间总赎回份额 29000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50479379.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68979379.000
2 期间基金总申购份额 42500000.000
3 期间总赎回份额 59500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51979379.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208979379.000
2 期间基金总申购份额 92500000.000
3 期间总赎回份额 232500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68979379.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98479379.000
2 期间基金总申购份额 32500000.000
3 期间总赎回份额 62000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68979379.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208979379.000
2 期间基金总申购份额 60000000.000
3 期间总赎回份额 170500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98479379.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034