易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(510580)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6759

累计净值:1.0415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 中证500指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3011202462.000
2 期间基金总申购份额 267000000.000
3 期间总赎回份额 60237312.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3217965150.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2933202462.000
2 期间基金总申购份额 351000000.000
3 期间总赎回份额 273000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3011202462.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2885202462.000
2 期间基金总申购份额 240000000.000
3 期间总赎回份额 114000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3011202462.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2933202462.000
2 期间基金总申购份额 111000000.000
3 期间总赎回份额 159000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2885202462.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1765965150.000
2 期间基金总申购份额 2245237312.000
3 期间总赎回份额 1078000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2933202462.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2795202462.000
2 期间基金总申购份额 282000000.000
3 期间总赎回份额 144000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2933202462.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2621202462.000
2 期间基金总申购份额 333000000.000
3 期间总赎回份额 159000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2795202462.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1765965150.000
2 期间基金总申购份额 1630237312.000
3 期间总赎回份额 775000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2621202462.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2288202462.000
2 期间基金总申购份额 966000000.000
3 期间总赎回份额 633000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2621202462.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1765965150.000
2 期间基金总申购份额 664237312.000
3 期间总赎回份额 142000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2288202462.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127696515.000
2 期间基金总申购份额 783733113.000
3 期间总赎回份额 452531130.000
4 期间基金拆分变动份额 1307066652.000
5 期末基金份额总额 1765965150.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1712296280.000
2 期间基金总申购份额 189000000.000
3 期间总赎回份额 135331130.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1765965150.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141629628.000
2 期间基金总申购份额 511800000.000
3 期间总赎回份额 248200000.000
4 期间基金拆分变动份额 1307066652.000
5 期末基金份额总额 1712296280.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127696515.000
2 期间基金总申购份额 82933113.000
3 期间总赎回份额 69000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141629628.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128296515.000
2 期间基金总申购份额 38533113.000
3 期间总赎回份额 25200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141629628.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127696515.000
2 期间基金总申购份额 44400000.000
3 期间总赎回份额 43800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128296515.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167896515.000
2 期间基金总申购份额 348600000.000
3 期间总赎回份额 388800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127696515.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125896515.000
2 期间基金总申购份额 153000000.000
3 期间总赎回份额 151200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127696515.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116896515.000
2 期间基金总申购份额 75000000.000
3 期间总赎回份额 66000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125896515.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167896515.000
2 期间基金总申购份额 120600000.000
3 期间总赎回份额 171600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116896515.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154096515.000
2 期间基金总申购份额 28200000.000
3 期间总赎回份额 65400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116896515.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167896515.000
2 期间基金总申购份额 92400000.000
3 期间总赎回份额 106200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154096515.000

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