工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(510850)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6262

累计净值:1.0953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 上证50指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76098894.000
2 期间基金总申购份额 19800000.000
3 期间总赎回份额 9600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86298894.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81498894.000
2 期间基金总申购份额 63600000.000
3 期间总赎回份额 69000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76098894.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85098894.000
2 期间基金总申购份额 27600000.000
3 期间总赎回份额 36600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76098894.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81498894.000
2 期间基金总申购份额 36000000.000
3 期间总赎回份额 32400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85098894.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141498894.000
2 期间基金总申购份额 273000000.000
3 期间总赎回份额 333000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81498894.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84498894.000
2 期间基金总申购份额 52800000.000
3 期间总赎回份额 55800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81498894.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101898894.000
2 期间基金总申购份额 31800000.000
3 期间总赎回份额 49200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84498894.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141498894.000
2 期间基金总申购份额 188400000.000
3 期间总赎回份额 228000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101898894.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106698894.000
2 期间基金总申购份额 99000000.000
3 期间总赎回份额 103800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101898894.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141498894.000
2 期间基金总申购份额 89400000.000
3 期间总赎回份额 124200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106698894.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82698894.000
2 期间基金总申购份额 909600000.000
3 期间总赎回份额 850800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141498894.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118098894.000
2 期间基金总申购份额 206400000.000
3 期间总赎回份额 183000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141498894.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86298894.000
2 期间基金总申购份额 250200000.000
3 期间总赎回份额 218400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118098894.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82698894.000
2 期间基金总申购份额 453000000.000
3 期间总赎回份额 449400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86298894.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56298894.000
2 期间基金总申购份额 171600000.000
3 期间总赎回份额 141600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86298894.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82698894.000
2 期间基金总申购份额 281400000.000
3 期间总赎回份额 307800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56298894.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928298894.000
2 期间基金总申购份额 1564200000.000
3 期间总赎回份额 3409800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82698894.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75498894.000
2 期间基金总申购份额 283200000.000
3 期间总赎回份额 276000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82698894.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579498894.000
2 期间基金总申购份额 403200000.000
3 期间总赎回份额 907200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75498894.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928298894.000
2 期间基金总申购份额 877800000.000
3 期间总赎回份额 2226600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579498894.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739698894.000
2 期间基金总申购份额 510600000.000
3 期间总赎回份额 670800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579498894.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928298894.000
2 期间基金总申购份额 367200000.000
3 期间总赎回份额 1555800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739698894.000

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