易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1944

累计净值:1.2444 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:85.090亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8128021934.000
2 期间基金总申购份额 5002000000.000
3 期间总赎回份额 4621000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8509021934.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9175021934.000
2 期间基金总申购份额 50000000.000
3 期间总赎回份额 716000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8509021934.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8057021934.000
2 期间基金总申购份额 1702000000.000
3 期间总赎回份额 584000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9175021934.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8128021934.000
2 期间基金总申购份额 3250000000.000
3 期间总赎回份额 3321000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8057021934.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9690021934.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 1648000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8057021934.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8128021934.000
2 期间基金总申购份额 3235000000.000
3 期间总赎回份额 1673000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9690021934.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6634021934.000
2 期间基金总申购份额 3213000000.000
3 期间总赎回份额 1719000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8128021934.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7531021934.000
2 期间基金总申购份额 606000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8128021934.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6048021934.000
2 期间基金总申购份额 1760000000.000
3 期间总赎回份额 277000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7531021934.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6634021934.000
2 期间基金总申购份额 847000000.000
3 期间总赎回份额 1433000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6048021934.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6859021934.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 825000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6048021934.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6634021934.000
2 期间基金总申购份额 833000000.000
3 期间总赎回份额 608000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6859021934.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281021934.000
2 期间基金总申购份额 4136000000.000
3 期间总赎回份额 2783000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6634021934.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6890021934.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 256000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6634021934.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8307021934.000
2 期间基金总申购份额 110000000.000
3 期间总赎回份额 1527000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6890021934.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281021934.000
2 期间基金总申购份额 4026000000.000
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8307021934.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9125021934.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 818000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8307021934.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5281021934.000
2 期间基金总申购份额 4026000000.000
3 期间总赎回份额 182000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9125021934.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9055021934.000
2 期间基金总申购份额 1358000000.000
3 期间总赎回份额 5132000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5281021934.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5533021934.000
2 期间基金总申购份额 226000000.000
3 期间总赎回份额 478000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5281021934.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5124021934.000
2 期间基金总申购份额 808000000.000
3 期间总赎回份额 399000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5533021934.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9055021934.000
2 期间基金总申购份额 324000000.000
3 期间总赎回份额 4255000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5124021934.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7544021934.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2420000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5124021934.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9055021934.000
2 期间基金总申购份额 324000000.000
3 期间总赎回份额 1835000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7544021934.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034