工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1068

累计净值:1.1068 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.860亿份(2021-08-28) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134040765.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 48000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86040765.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92040765.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86040765.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134040765.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92040765.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-29  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659040765.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 528000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134040765.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290040765.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 156000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134040765.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659040765.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 372000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290040765.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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