华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512520)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.3871 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.961亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96056394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96056394.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453056394.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 360000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96056394.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105056394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96056394.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453056394.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 351000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105056394.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363056394.000
2 期间基金总申购份额 219000000.000
3 期间总赎回份额 129000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453056394.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513056394.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 63000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453056394.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528056394.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513056394.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363056394.000
2 期间基金总申购份额 195000000.000
3 期间总赎回份额 30000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528056394.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477056394.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528056394.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363056394.000
2 期间基金总申购份额 132000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477056394.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417056394.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 117000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363056394.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375056394.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 66000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363056394.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390056394.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375056394.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417056394.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 33000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390056394.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396056394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390056394.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417056394.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396056394.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293056394.000
2 期间基金总申购份额 341000000.000
3 期间总赎回份额 217000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417056394.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271056394.000
2 期间基金总申购份额 179000000.000
3 期间总赎回份额 33000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417056394.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177056394.000
2 期间基金总申购份额 118000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271056394.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293056394.000
2 期间基金总申购份额 44000000.000
3 期间总赎回份额 160000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177056394.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205056394.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 44000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177056394.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293056394.000
2 期间基金总申购份额 28000000.000
3 期间总赎回份额 116000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205056394.000

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