嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512610)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4290

累计净值:1.4290 净值更新日期:2022-10-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.081亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-13

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 13500000.000
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8140597.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8140597.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8140597.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 7500000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6640597.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6640597.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6640597.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6640597.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6640597.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 3500000.000
3 期间总赎回份额 3500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9640597.000
2 期间基金总申购份额 21500000.000
3 期间总赎回份额 23500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8140597.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640597.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8140597.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9640597.000
2 期间基金总申购份额 16500000.000
3 期间总赎回份额 18500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9140597.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7640597.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9640597.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 14500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9140597.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10140597.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 3500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9640597.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11140597.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9640597.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10640597.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11140597.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10140597.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10640597.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10640597.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10640597.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10140597.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10640597.000

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