富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金(512710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6156

累计净值:1.2312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐,牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:94.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中证军工龙头指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8380658398.000
2 期间基金总申购份额 2735000000.000
3 期间总赎回份额 1685000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9430658398.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6287658398.000
2 期间基金总申购份额 7148000000.000
3 期间总赎回份额 5055000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8380658398.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8412658398.000
2 期间基金总申购份额 3008000000.000
3 期间总赎回份额 3040000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8380658398.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6287658398.000
2 期间基金总申购份额 4140000000.000
3 期间总赎回份额 2015000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8412658398.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678158398.000
2 期间基金总申购份额 8080500000.000
3 期间总赎回份额 6471000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6287658398.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5398158398.000
2 期间基金总申购份额 1918500000.000
3 期间总赎回份额 1029000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6287658398.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5669658398.000
2 期间基金总申购份额 2742000000.000
3 期间总赎回份额 3013500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5398158398.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678158398.000
2 期间基金总申购份额 3420000000.000
3 期间总赎回份额 2428500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5669658398.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5381658398.000
2 期间基金总申购份额 1585500000.000
3 期间总赎回份额 1297500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5669658398.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4678158398.000
2 期间基金总申购份额 1834500000.000
3 期间总赎回份额 1131000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5381658398.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323329199.000
2 期间基金总申购份额 6833500000.000
3 期间总赎回份额 9527000000.000
4 期间基金拆分变动份额 4048329199.000
5 期末基金份额总额 4678158398.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6100158398.000
2 期间基金总申购份额 1102500000.000
3 期间总赎回份额 2524500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4678158398.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6982158398.000
2 期间基金总申购份额 2778000000.000
3 期间总赎回份额 3660000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6100158398.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323329199.000
2 期间基金总申购份额 2953000000.000
3 期间总赎回份额 3342500000.000
4 期间基金拆分变动份额 4048329199.000
5 期末基金份额总额 6982158398.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7981158398.000
2 期间基金总申购份额 886500000.000
3 期间总赎回份额 1885500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6982158398.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323329199.000
2 期间基金总申购份额 2066500000.000
3 期间总赎回份额 1457000000.000
4 期间基金拆分变动份额 4048329199.000
5 期末基金份额总额 7981158398.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044329199.000
2 期间基金总申购份额 4425000000.000
3 期间总赎回份额 7146000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323329199.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3343329199.000
2 期间基金总申购份额 945000000.000
3 期间总赎回份额 965000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323329199.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4512329199.000
2 期间基金总申购份额 2320000000.000
3 期间总赎回份额 3489000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3343329199.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044329199.000
2 期间基金总申购份额 1160000000.000
3 期间总赎回份额 2692000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4512329199.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4984329199.000
2 期间基金总申购份额 286000000.000
3 期间总赎回份额 758000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4512329199.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044329199.000
2 期间基金总申购份额 874000000.000
3 期间总赎回份额 1934000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4984329199.000

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