中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:ETF
基金经理:齐爱军 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21531953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19531953.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23531953.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21531953.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21531953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21531953.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23531953.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21531953.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137531953.000
2 期间基金总申购份额 67000000.000
3 期间总赎回份额 181000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23531953.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25531953.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23531953.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39531953.000
2 期间基金总申购份额 25000000.000
3 期间总赎回份额 39000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25531953.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137531953.000
2 期间基金总申购份额 19000000.000
3 期间总赎回份额 117000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39531953.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38531953.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 17000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39531953.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137531953.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 100000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38531953.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-27  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279531953.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 143000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 137531953.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279531953.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 143000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 137531953.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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