华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512950)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1869

累计净值:1.1869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-19

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4476550969.000
2 期间基金总申购份额 273000000.000
3 期间总赎回份额 134000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4615550969.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380550969.000
2 期间基金总申购份额 502000000.000
3 期间总赎回份额 406000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4476550969.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4187550969.000
2 期间基金总申购份额 439000000.000
3 期间总赎回份额 150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4476550969.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380550969.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 256000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4187550969.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4251550969.000
2 期间基金总申购份额 225000000.000
3 期间总赎回份额 96000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4380550969.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4250550969.000
2 期间基金总申购份额 189000000.000
3 期间总赎回份额 59000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4380550969.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4262550969.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4250550969.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4251550969.000
2 期间基金总申购份额 35000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4262550969.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4267550969.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4262550969.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4251550969.000
2 期间基金总申购份额 26000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4267550969.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7644550969.000
2 期间基金总申购份额 104000000.000
3 期间总赎回份额 3497000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4251550969.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5383550969.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 1137000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4251550969.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5767550969.000
2 期间基金总申购份额 57000000.000
3 期间总赎回份额 441000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5383550969.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7644550969.000
2 期间基金总申购份额 42000000.000
3 期间总赎回份额 1919000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5767550969.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6646550969.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 885000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5767550969.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7644550969.000
2 期间基金总申购份额 36000000.000
3 期间总赎回份额 1034000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6646550969.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13096550969.000
2 期间基金总申购份额 2783000000.000
3 期间总赎回份额 8235000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7644550969.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10099550969.000
2 期间基金总申购份额 653000000.000
3 期间总赎回份额 3108000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7644550969.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13579550969.000
2 期间基金总申购份额 59000000.000
3 期间总赎回份额 3539000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10099550969.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13096550969.000
2 期间基金总申购份额 2071000000.000
3 期间总赎回份额 1588000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13579550969.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13583550969.000
2 期间基金总申购份额 48000000.000
3 期间总赎回份额 52000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13579550969.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13096550969.000
2 期间基金总申购份额 2023000000.000
3 期间总赎回份额 1536000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13583550969.000

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