华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4383

累计净值:1.4383 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.317亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1440671000.000
2 期间基金总申购份额 1603500000.000
3 期间总赎回份额 112500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2931671000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1298171000.000
2 期间基金总申购份额 192000000.000
3 期间总赎回份额 49500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1440671000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1475171000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 34500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1440671000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1298171000.000
2 期间基金总申购份额 192000000.000
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1475171000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425171000.000
2 期间基金总申购份额 915000000.000
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1298171000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130171000.000
2 期间基金总申购份额 168000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1298171000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 962171000.000
2 期间基金总申购份额 183000000.000
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130171000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425171000.000
2 期间基金总申购份额 564000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 962171000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560171000.000
2 期间基金总申购份额 411000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 962171000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425171000.000
2 期间基金总申购份额 153000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560171000.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492671000.000
2 期间基金总申购份额 207000000.000
3 期间总赎回份额 274500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425171000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290171000.000
2 期间基金总申购份额 135000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425171000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252671000.000
2 期间基金总申购份额 49500000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290171000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492671000.000
2 期间基金总申购份额 22500000.000
3 期间总赎回份额 262500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252671000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288671000.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 54000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252671000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492671000.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 208500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288671000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707171000.000
2 期间基金总申购份额 448500000.000
3 期间总赎回份额 663000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492671000.000

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