华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515020)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1056

累计净值:1.1056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-24

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541845319.000
2 期间基金总申购份额 162500000.000
3 期间总赎回份额 99000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605345319.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523345319.000
2 期间基金总申购份额 255500000.000
3 期间总赎回份额 237000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541845319.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656345319.000
2 期间基金总申购份额 112000000.000
3 期间总赎回份额 226500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541845319.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523345319.000
2 期间基金总申购份额 143500000.000
3 期间总赎回份额 10500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656345319.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596845319.000
2 期间基金总申购份额 236000000.000
3 期间总赎回份额 309500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523345319.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660845319.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 153500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523345319.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537345319.000
2 期间基金总申购份额 135000000.000
3 期间总赎回份额 11500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660845319.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596845319.000
2 期间基金总申购份额 85000000.000
3 期间总赎回份额 144500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537345319.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554845319.000
2 期间基金总申购份额 42000000.000
3 期间总赎回份额 59500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537345319.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596845319.000
2 期间基金总申购份额 43000000.000
3 期间总赎回份额 85000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554845319.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270845319.000
2 期间基金总申购份额 677500000.000
3 期间总赎回份额 351500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596845319.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435345319.000
2 期间基金总申购份额 209000000.000
3 期间总赎回份额 47500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596845319.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296845319.000
2 期间基金总申购份额 202000000.000
3 期间总赎回份额 63500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435345319.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270845319.000
2 期间基金总申购份额 266500000.000
3 期间总赎回份额 240500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296845319.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327845319.000
2 期间基金总申购份额 27500000.000
3 期间总赎回份额 58500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296845319.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270845319.000
2 期间基金总申购份额 239000000.000
3 期间总赎回份额 182000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327845319.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186845319.000
2 期间基金总申购份额 244000000.000
3 期间总赎回份额 160000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270845319.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248345319.000
2 期间基金总申购份额 77000000.000
3 期间总赎回份额 54500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270845319.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174345319.000
2 期间基金总申购份额 127000000.000
3 期间总赎回份额 53000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248345319.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186845319.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 52500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174345319.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150845319.000
2 期间基金总申购份额 31000000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174345319.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186845319.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150845319.000

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