景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(515100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7508

累计净值:1.7508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚丽丽,郑天行 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497441529.000
2 期间基金总申购份额 776000000.000
3 期间总赎回份额 164000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1109441529.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128441529.000
2 期间基金总申购份额 489000000.000
3 期间总赎回份额 120000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497441529.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182441529.000
2 期间基金总申购份额 430500000.000
3 期间总赎回份额 115500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497441529.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128441529.000
2 期间基金总申购份额 58500000.000
3 期间总赎回份额 4500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182441529.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52941529.000
2 期间基金总申购份额 141000000.000
3 期间总赎回份额 65500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128441529.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111441529.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 23000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128441529.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93941529.000
2 期间基金总申购份额 31000000.000
3 期间总赎回份额 13500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111441529.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52941529.000
2 期间基金总申购份额 70000000.000
3 期间总赎回份额 29000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93941529.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79441529.000
2 期间基金总申购份额 24500000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93941529.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52941529.000
2 期间基金总申购份额 45500000.000
3 期间总赎回份额 19000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79441529.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106941529.000
2 期间基金总申购份额 42000000.000
3 期间总赎回份额 96000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52941529.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64941529.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52941529.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70941529.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 22000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64941529.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106941529.000
2 期间基金总申购份额 20000000.000
3 期间总赎回份额 56000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70941529.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70941529.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70941529.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106941529.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70941529.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1276941529.000
2 期间基金总申购份额 342000000.000
3 期间总赎回份额 1512000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106941529.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140941529.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 88000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106941529.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1276941529.000
2 期间基金总申购份额 288000000.000
3 期间总赎回份额 1424000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140941529.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034