富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515150)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1141

累计净值:1.1141 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.807亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577703210.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580703210.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623703210.000
2 期间基金总申购份额 97000000.000
3 期间总赎回份额 143000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577703210.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655703210.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 132000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577703210.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623703210.000
2 期间基金总申购份额 43000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655703210.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696703210.000
2 期间基金总申购份额 116000000.000
3 期间总赎回份额 189000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623703210.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 533703210.000
2 期间基金总申购份额 103000000.000
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623703210.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621703210.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 92000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533703210.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696703210.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 84000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621703210.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619703210.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621703210.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696703210.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 83000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619703210.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1957703210.000
2 期间基金总申购份额 165000000.000
3 期间总赎回份额 1426000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696703210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1011703210.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 338000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696703210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1248703210.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 277000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1011703210.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1957703210.000
2 期间基金总申购份额 102000000.000
3 期间总赎回份额 811000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248703210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249703210.000
2 期间基金总申购份额 89000000.000
3 期间总赎回份额 90000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248703210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1957703210.000
2 期间基金总申购份额 13000000.000
3 期间总赎回份额 721000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249703210.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8266703210.000
2 期间基金总申购份额 1501000000.000
3 期间总赎回份额 7810000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1957703210.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1041703210.000
2 期间基金总申购份额 1139000000.000
3 期间总赎回份额 223000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1957703210.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2531703210.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 1511000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1041703210.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8266703210.000
2 期间基金总申购份额 341000000.000
3 期间总赎回份额 6076000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2531703210.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7423703210.000
2 期间基金总申购份额 34000000.000
3 期间总赎回份额 4926000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2531703210.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8266703210.000
2 期间基金总申购份额 307000000.000
3 期间总赎回份额 1150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7423703210.000

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