招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(515160)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1281

累计净值:1.1281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王超,范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-03

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657955051.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 16000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645955051.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673955051.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657955051.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663955051.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657955051.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673955051.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663955051.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517955051.000
2 期间基金总申购份额 198000000.000
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 673955051.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515955051.000
2 期间基金总申购份额 174000000.000
3 期间总赎回份额 16000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 673955051.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519955051.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515955051.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517955051.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519955051.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517955051.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519955051.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517955051.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517955051.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851955051.000
2 期间基金总申购份额 22000000.000
3 期间总赎回份额 356000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517955051.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545955051.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 34000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517955051.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591955051.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 54000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545955051.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851955051.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 268000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591955051.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621955051.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 34000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591955051.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851955051.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 234000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621955051.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-03 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507955051.000
2 期间基金总申购份额 874000000.000
3 期间总赎回份额 530000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851955051.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49955051.000
2 期间基金总申购份额 838000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851955051.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77955051.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 40000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49955051.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-03 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507955051.000
2 期间基金总申购份额 24000000.000
3 期间总赎回份额 454000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77955051.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261955051.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 202000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77955051.000

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