天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9530

累计净值:0.9530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:76.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6671709496.000
2 期间基金总申购份额 966000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7610709496.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6638709496.000
2 期间基金总申购份额 264000000.000
3 期间总赎回份额 231000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6671709496.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6563709496.000
2 期间基金总申购份额 219000000.000
3 期间总赎回份额 111000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6671709496.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6638709496.000
2 期间基金总申购份额 45000000.000
3 期间总赎回份额 120000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6563709496.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5318709496.000
2 期间基金总申购份额 2139000000.000
3 期间总赎回份额 819000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6638709496.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6104709496.000
2 期间基金总申购份额 612000000.000
3 期间总赎回份额 78000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6638709496.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5762709496.000
2 期间基金总申购份额 369000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6104709496.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5318709496.000
2 期间基金总申购份额 1158000000.000
3 期间总赎回份额 714000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5762709496.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5546709496.000
2 期间基金总申购份额 702000000.000
3 期间总赎回份额 486000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5762709496.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5318709496.000
2 期间基金总申购份额 456000000.000
3 期间总赎回份额 228000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5546709496.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4421709496.000
2 期间基金总申购份额 2541000000.000
3 期间总赎回份额 1644000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5318709496.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5204709496.000
2 期间基金总申购份额 690000000.000
3 期间总赎回份额 576000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5318709496.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5045709496.000
2 期间基金总申购份额 366000000.000
3 期间总赎回份额 207000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5204709496.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4421709496.000
2 期间基金总申购份额 1485000000.000
3 期间总赎回份额 861000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5045709496.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4727709496.000
2 期间基金总申购份额 486000000.000
3 期间总赎回份额 168000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5045709496.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4421709496.000
2 期间基金总申购份额 999000000.000
3 期间总赎回份额 693000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4727709496.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4238709496.000
2 期间基金总申购份额 4650000000.000
3 期间总赎回份额 4467000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4421709496.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4640709496.000
2 期间基金总申购份额 591000000.000
3 期间总赎回份额 810000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4421709496.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5552709496.000
2 期间基金总申购份额 909000000.000
3 期间总赎回份额 1821000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4640709496.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4238709496.000
2 期间基金总申购份额 3150000000.000
3 期间总赎回份额 1836000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5552709496.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6362709496.000
2 期间基金总申购份额 705000000.000
3 期间总赎回份额 1515000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5552709496.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4238709496.000
2 期间基金总申购份额 2445000000.000
3 期间总赎回份额 321000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6362709496.000

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