华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5873

累计净值:1.5873 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.540亿份(2020-07-21) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844015722.000
2 期间基金总申购份额 196000000.000
3 期间总赎回份额 186000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854015722.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 772015722.000
2 期间基金总申购份额 318000000.000
3 期间总赎回份额 246000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844015722.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-27  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120015722.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 1402000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772015722.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120015722.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 1402000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772015722.000

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