富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(515650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.0907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-10-14

业绩比较基准: 中证消费50指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1955184013.000
2 期间基金总申购份额 356000000.000
3 期间总赎回份额 252000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059184013.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1607184013.000
2 期间基金总申购份额 720000000.000
3 期间总赎回份额 372000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1955184013.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1593184013.000
2 期间基金总申购份额 470000000.000
3 期间总赎回份额 108000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1955184013.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1607184013.000
2 期间基金总申购份额 250000000.000
3 期间总赎回份额 264000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1593184013.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1213184013.000
2 期间基金总申购份额 1182000000.000
3 期间总赎回份额 788000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1607184013.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1375184013.000
2 期间基金总申购份额 476000000.000
3 期间总赎回份额 244000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1607184013.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1251184013.000
2 期间基金总申购份额 386000000.000
3 期间总赎回份额 262000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1375184013.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1213184013.000
2 期间基金总申购份额 320000000.000
3 期间总赎回份额 282000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1251184013.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057184013.000
2 期间基金总申购份额 262000000.000
3 期间总赎回份额 68000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1251184013.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1213184013.000
2 期间基金总申购份额 58000000.000
3 期间总赎回份额 214000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057184013.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749184013.000
2 期间基金总申购份额 1420000000.000
3 期间总赎回份额 956000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1213184013.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063184013.000
2 期间基金总申购份额 328000000.000
3 期间总赎回份额 178000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1213184013.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831184013.000
2 期间基金总申购份额 446000000.000
3 期间总赎回份额 214000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1063184013.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749184013.000
2 期间基金总申购份额 646000000.000
3 期间总赎回份额 564000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831184013.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809184013.000
2 期间基金总申购份额 176000000.000
3 期间总赎回份额 154000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831184013.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749184013.000
2 期间基金总申购份额 470000000.000
3 期间总赎回份额 410000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809184013.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661184013.000
2 期间基金总申购份额 1538000000.000
3 期间总赎回份额 1450000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749184013.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653184013.000
2 期间基金总申购份额 232000000.000
3 期间总赎回份额 136000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749184013.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657184013.000
2 期间基金总申购份额 420000000.000
3 期间总赎回份额 424000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653184013.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661184013.000
2 期间基金总申购份额 886000000.000
3 期间总赎回份额 890000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657184013.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791184013.000
2 期间基金总申购份额 382000000.000
3 期间总赎回份额 516000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657184013.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661184013.000
2 期间基金总申购份额 504000000.000
3 期间总赎回份额 374000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791184013.000

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