华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6811

累计净值:0.6811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蒋俊阳 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205599785.000
2 期间基金总申购份额 109500000.000
3 期间总赎回份额 157500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157599785.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1240099785.000
2 期间基金总申购份额 412500000.000
3 期间总赎回份额 447000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205599785.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037599785.000
2 期间基金总申购份额 288000000.000
3 期间总赎回份额 120000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205599785.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1240099785.000
2 期间基金总申购份额 124500000.000
3 期间总赎回份额 327000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037599785.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1271599785.000
2 期间基金总申购份额 1108500000.000
3 期间总赎回份额 1140000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1240099785.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291099785.000
2 期间基金总申购份额 244500000.000
3 期间总赎回份额 295500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1240099785.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372099785.000
2 期间基金总申购份额 145500000.000
3 期间总赎回份额 226500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291099785.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1271599785.000
2 期间基金总申购份额 718500000.000
3 期间总赎回份额 618000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372099785.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1420099785.000
2 期间基金总申购份额 304500000.000
3 期间总赎回份额 352500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372099785.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1271599785.000
2 期间基金总申购份额 414000000.000
3 期间总赎回份额 265500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1420099785.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865099785.000
2 期间基金总申购份额 5970000000.000
3 期间总赎回份额 5563500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1271599785.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1577599785.000
2 期间基金总申购份额 729000000.000
3 期间总赎回份额 1035000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1271599785.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 983599785.000
2 期间基金总申购份额 1641000000.000
3 期间总赎回份额 1047000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1577599785.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865099785.000
2 期间基金总申购份额 3600000000.000
3 期间总赎回份额 3481500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983599785.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645099785.000
2 期间基金总申购份额 331500000.000
3 期间总赎回份额 993000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983599785.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865099785.000
2 期间基金总申购份额 3268500000.000
3 期间总赎回份额 2488500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1645099785.000

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